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財務業績情報FINANCIAL AFFAIRS INFORMATION
連結キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
| 実績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第25期 2019年12月期 |
第26期 2020年12月期 |
第27期 2021年12月期 |
第28期 2022年12月期 |
第29期 2024年3月期 |
|
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
122 | 119 | △10,810 | 1,501 | △68,729 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
△4,770 | △9,732 | △29,721 | △1,620 | △32,775 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
10,501 | 11,007 | 50,293 | 2,144 | 114,585 |
| 現金及び現金同等物 に係る換算差額 |
△3 | △8 | △1 | 19 | 27 |
| 現金及び現金同等物 の増減額（△は減少） |
5,849 | 1,385 | 9,760 | 2,045 | 13,107 |
| 現金及び現金同等物 の期首残高 |
16,563 | 22,413 | 23,798 | 33,559 | 35,604 |
| 現金及び現金同等物 の期末残高 |
22,413 | 23,798 | 33,559 | 35,604 | 48,712 |